| |
|
|
| |
| Ativo: |
|
Índice Bovespa Mini |
|
|
|
| Cód.de Negociação: |
|
WIN |
|
|
|
| Tamanho de contrato: |
|
Pontos por contrato x R$ 0,20 |
|
|
| Cotação: |
Pontos de Índice |
|
|
| Meses Cotatos: |
Meses Pares |
|
|
| Ativos Aceitos como Garantia : |
Ações Títulos Públicos e Dinheiro |
|
|
| Último dia de Negociação: |
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento |
|
|
| Corretagem : |
R$ 1,18 por contrato |
|
|
| Emolumentos : |
R$ 0,15 por contrato |
|
|
| Custos MC: |
R$ 0,68 por contrato |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
Compra de 10 Contrato de Junho à 50.700 e Venda 50.800 50.700 (-)50.800 = 100 pontos |
| |
O lucro será de aproximadamente: R$ 160,00
|
| Se esta operação fosse day-trade o lucro será de aproximadamente: 180,00 |
| |
Exemplo de operação Índice Bovespa |
| |
| |
| |
| Ativo: |
|
Índice Bovespa |
|
|
|
| Cód.de Negociação: |
|
IND |
|
|
|
| Tamanho de contrato: |
|
Pontos por contrato x R$ 1,00 |
|
|
| Cotação: |
Pontos do Índice |
|
|
| Meses Cotatos: |
Meses Pares |
|
|
| Ativos Aceitos como Garantia : |
Carta de Fiança,Ações,Ouro,Títulos Públicos e Dinheiro |
|
|
| Último dia de Negociação: |
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento |
|
|
| Corretagem : |
0,25% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| Compra de 10 Contrato de Junho à 50.700 e Venda 50.800
50.700 (-)50.800 = 100 pontos |
| |
O lucro seria de aproximadamente: R$ 847,80 |
Se esta operação fosse day-trade seria de aproximadamente R$ 747,30 |
| |
| |
| |
| |
Exemplo de operação Dólar MINI |
| |
| |
| Ativo: |
|
Dólar |
|
|
|
| Cód.de Negociação: |
|
WDL |
|
|
|
| Tamanho de contrato: |
|
US$ 5.000 |
|
|
| Cotação: |
R$/US$ 1.000 |
|
|
| Meses Cotatos: |
Todos os Meses |
|
|
| Ativos Aceitos como Garantia : |
Ações Títulos Público e Dinheiro |
|
|
| Corretagem : |
R$ 1,77 por contrato |
|
|
| Emolumentos : |
R$ 0,21 por contrato |
|
|
| Custos MC: |
R$ 1,02 por contrato |
| |
|
|
|
|
|
| |
Compra de 5 Contrato de Junho à 2.146,000 e Venda 2144,000 |
Valor do Ajuste R$ 50,00 |
| |
O lucro será de aproximadamente: R$ 20,00 |
Se esta operação fosse day-trade o lucro será de aproximadamente: R$ 35,00 |
| |
| |
Exemplo de operação Dólar (Grande) |
| |
| |
| Ativo: |
|
Dólar |
|
|
|
| Cód.de Negociação: |
|
DOL |
|
|
|
| Tamanho de contrato: |
|
US$ 50.000 |
|
|
| Cotação: |
R$/US$ 1.000 |
|
|
| Meses Cotatos: |
Todos os meses |
|
|
| Ativos Aceitos como Garantia : |
Valor estipulado pela BM&F (Ex: para Vencimento Maio em 17/04/2006 = R$ 9.421,00) |
|
|
| Último dia de Negociação: |
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Compra de 5 Contrato de Junho à 2145,847 e Venda 2144,000 |
2145,847 – 2144,000 x 50 x 5 = 461,75 |
| |
O lucro seria de aproximadamente: R$ 440,35 |
Se esta operação fosse day-trade seria de aproximadamente R$ 451,05 |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
|
